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豪掷近40亿重仓6只票,高瓴旗下二级私募最新持仓有何玄机?

医药生物行业的个股数量占据了半壁江山。

图片来源:视觉中国

记者 慕泽

中报重仓股终于浮出了水面,高瓴资本旗下二级私募礼仁投资的最新持仓中,透露出了怎样的玄机?

Wind数据显示,今年中报时礼仁投资旗下的两只私募产品“卓越长青”和“礼仁卓越长青二期”共出现在6家A股上市公司的前十大流通股东之列,合计的持股市值为39.65亿元。以申万一级行业分类为参考,其中,医药生物行业的个股数量占据了半壁江山,另有化工、机械设备和计算机行业的个股各1只。

表格:礼仁投资旗下产品中报持仓情况

数据来源:Wind

按照截至中报时的持仓市值排序,最受礼仁投资青睐的当属“老朋友”恩捷股份(002812.SZ)。

恩捷股份是锂电池湿法隔膜全球龙头,出货量世界第一,同时也是国内重要的烟标供应商之一,今年上半年公司实现净利润10.5亿元,同比增长高达226.76%。

2020年9月,礼仁投资通过参与恩捷股份定增获配公司1250万股股份,获配金额为9亿元,成本为72元/股,锁定期为6个月。同年年报时,“卓越长青”新进出现在恩捷股份前十大股东之列,持有该股1250万股限售股,正好与礼仁投资参与的上述定增事项所获股份数量吻合。

截至今年中报时,“卓越长青”依然持有恩捷股份1125万股,相较于一季度末减持了125万股,同时持股参考市值已经高达26.34亿元,对比公司去年9月份参与定增时投入的9个亿的成本来说,礼仁投资的这笔投资可谓赚得盆满钵满。

除了恩捷股份以外,礼仁投资中报持仓的上海机电(600835.SH)和安图生物(603658.SH)也都是公司的“老朋友”了。其中,“卓越长青”持仓上海机电的数量与一季度末持平。至于安图生物,与一季度末相比,“礼仁卓越长青二期”本期增持了43.5万股,“卓越长青”则退出了该股前十大流通股东之列。

与此同时,礼仁投资在今年二季度新进出现在了华兰生物(002007.SZ)、丽珠集团(000513.SZ)和超图软件(300036.SZ)等三只个股前十大流通股东名单上,截至中报时的持股市值分别为4.06亿元、2.55亿元和0.92亿元。

三位“新宠”中最受礼仁投资关注的华兰生物,主要从事血液制品、疫苗、基因工程产品研发、生产和销售,今年上半年公司实现净利润4.57亿元,同比下降10.64%。股价方面,自2020年8月4日盘中刷出75.7元/股的历史新高以后,华兰生物的股价开始大幅回落,截至今年9月2日,其最新收盘价为29.89元/股,相较于前期高点跌幅超过六成,自今年7月以来跌幅为18.57%。

也有部分个股在今年二季度遭到了礼仁投资的大举减持,典型的比如伊利股份(600887.SH),据Wind数据,今年一季报时,“卓越长青”新进成为该股第八大流通股东,持股数量为4484.37万股,参考市值高达17.95亿元。

不过,在今年1月初创出历史新高51.03元/股以后,伊利股份的股价便开始一路重挫,截至6月底的时候收于36.83元/股,区间跌幅接近28%。

表格:礼仁投资旗下产品中报退出前十大流通股东个股名单

数据来源:Wind

至于截至一季度末时“卓越长青”持仓6.46亿元的阳光电源(300274.SZ),截至中报时,其前十大流通股东中也已经没有了礼仁投资的身影。

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